Dans la courte vidéo ci dessous je compare l'évolution de l'indice Monde (dont 70% d'actions américaines) par rapport à celle de l'indice STOXX EUROPE 600 (les 600 principales capitalisations en Europe) sur les 3 dernières années.
Conclusion : la diversification sectorielle, géographique et entre les classes d'actifs réduit le risque notamment car
a) elle amortit en partie la formation et le dégonflement des bulles au sein du portefeuille
b) elle capte également en grande partie la réallocation des classes/secteurs subitement abandonnés vers les autres (exemple : de la Tech vers l'énergie, ou de la Tech vers les obligations etc...)
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